7.什么是投机期货交易

期货交易常识

1.期货交易要注意哪些技巧

期货交易灵活，技巧是盈利的关键。

期货市场的每个交易者都有自己的一套交易策略、交易思路和具体的交易方法。虽然期货的成功率不超过25%。

但是，这 25% 是如何积累数百万美元的期货交易利润的呢？为什么他们会如此不同？人们开始竞相研究这些百万富翁所遵循的买卖规则。你可以学习和学习。这些规则是众所周知的。他们为什么能赚钱？关键在于他们对期货规则内涵的深刻理解和灵活运用。而不是像一些投资者那样根据一些规则进行分析和交易。

看下面的例子。 12月3日，邢薇做了很多新鲜蔬菜。做多的原因是：新年快到了，又快到春节了，所以对蔬菜的需求肯定很大。

需求量很大，价格肯定会上涨。结果，邢威在买入后仅小幅上涨了3天，随后就停止了步伐，随后开始大幅下跌。后来他26号就出局了，他也损失了30%的买入资金。

那么让我们看看他的交易案例是否成立。投资动机取决于基本面分析。什么是基本面分析？顾名思义，基础分析就是以丰富的专业知识和分析能力，对市场供求变化、经济形势、政治形势和期货市场之间的关系进行分析。

从这个定义来看，邢伟做的不是基本面分析。一是没有详细可靠的数据和需求统计，二是没有影响价格变化的各种供需因素及其相互作用。只是个人主观想象和推测。此外，更重要的是，基本面分析只能提供一个大致的方向，而不是一个具体的开始时间。

那么，按照邢伟的分析，蔬菜可能确实会涨，但是什么时候开始涨呢？以什么方式？ 12月2日我们还没有办法知道。可以肯定地说，如果以后蔬菜再涨，邢威会后悔的，觉得自己的判断没有错。他把所有的损失都归咎于他的坏态度。 ，但它会赚很多钱！正是由于投资者对投资知识的不完全了解，导致交易以失败告终。

如何成为成功的25%，一起来看看以下期货交易者的期货交易心得吧。 一、你有闲钱可以投机，你用来投资你的奖金的投资必须是你可以承受损失的闲钱。

不要使用生活所需的资金或财产。如果你用家里的钱投资期货，失败了，那是有理由去查的，因为你从来没有冷静过，想一想，四处张望，早就错过了赢钱的机会。时间。投资者市场有句谚语，“买或卖的决定，一定不能因为害怕失去家人的钱财。”

如果您赢了，请拿出 50% 的利润并投资于房地产。只有资金充足，思想自由，才能做出审慎的买卖决策，才能在期货商品交易中取得成功。

二、不要跟风。适当的历史经验和“我行我素”的经济规律证明，当大势极其明显时，比如经济剪刀差的最高点和最低点，就有可能是大势逆转的时候。意见往往是错误的，在市场上赚钱的只是少数。当绝大多数人看涨时，市场可能已经见顶，当绝大多数人看跌时，市场可能已经见底。

因此，投资者不应轻易让他人的意见和意见影响投资者的交易方向。他们必须始终对总体市场趋势做出独立的分析和判断。有时做相反的事情通常是有利可图的。 三、从少量开始，一天慢慢冻三尺。对于刚入行的投资者来说，一定要从小额交易开始，逐步进行，选择价格波动相对稳定的品种。掌握交易规则，积累经验，最终扩大交易规模，逐步扩大。

四、不要期望以最优惠的价格开仓或平仓。在顶部卖出和在底部买入都是低概率事件。逆势而上的游戏是非常危险的。投资时在确认市场大势后，应立即入市进行交易。投资者追求的合理投资目标是获取波段收益。

五、为了赚钱，不建议轻易平仓。需要让利润积累，卖出获利的合约，这可能是商品投资失败的原因之一。如果您不能保持利润增长，那么您的损失将超过您的利润。

成功的交易者说你不应该仅仅为了获利而平仓；当市场总体趋势与投资者开仓方向一致时，投资者不应轻易平仓，并在获利前找充分理由平仓。 . 六、不要以相同的价格交易。亏损头寸通常不适合增持的投资者。开仓时，多开仓以观察市场发展方向较为安全。当建仓方向与价格波动方向一致时，利用闲钱建仓。当开仓方向与价格波动方向相反时，可避免因重仓造成的大笔交易损失。

当投资者头寸处于亏损状态时，除了投资者为逆势操作准备充足的资金外，一般而言，投资者不应增持，以免出现加剧亏损、增加风险的不利局面。 七、选择交易活跃的合约或交易市场中最活跃的合约月份。投资者在进行交易时，一般会选择交易量较大、持仓量较大的较为活跃的合约进行交易，以保证资金的畅通。无阻力，即开平仓方便。

在活跃的交易月份进行买卖会使交易变得更容易。 八、金字塔交易当投资者持仓获取浮动利润时，如果增持仓位必须逐步减仓，即逐步降低多单均价或提高空单均价，风险会逐渐降低否则，持仓成本会逐渐增加。即逐步提高多单均价或降低空单均价，风险逐渐扩大。

九、有重大消息或有巨额利润时，你应该迅速行动。买预期的东西，卖现实的东西。当市场出现重大看涨或看跌消息时，应开仓或卖空，当上述消息公布于众时，市场将非常乐观。

2.期货交易的基本规则是什么

期货交易是标准化远期合约集中交易的一种形式。

即在期货交易所进行交易的双方，通过买卖期货合约，并根据合约约定的条款，在未来的特定时间和地点，买卖期货合约的交易行为。特定价格的特定数量和质量的商品。期货交易的最终目的不是转移商品的所有权，而是通过买卖期货合约来规避现货价格风险。

与现货交易相比，期货交易的主要特点是：（1）期货合约是由交易所制定并在期货交易所交易的合约。（2）期货合约是标准化合同。

合同中的商品数量、商品质量、保证金比例、交割地点、交割方式、交易方式等各项条款均已标准化。只有合同中的价格是通过市场竞价交易形成的自由价格。 (3）实物交割率低。

期货合约的结算不一定需要履行实际交割的义务。买卖期货合约的人，可以在指定交割日之前的任何时间，通过相同数量、相反方向的交易相互抵消对方持有的合约。然后履行实际交付的义务。因此，实物交割在期货交易中的比例很小，一般不到5%。

(4)期货交易实行保证金制度，交易者无需支付相当于合约金额的全额贷款，只需支付3%~15%的履约保证金。

(5）期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约保证，并实行严格的结算交割制度，因此违约风险很小。

3.如何炒期货，如何交易期货

1、三分之一的位置，最多一半的位置。

期货资金对资金管理更为重要，不能满仓操作。由于期货合约是保证金交易，而且合约是有时间限制的，所以要充分注意账户余额。许多投资者喜欢交易满仓的股票，但他们不想炒期货。如果满仓的小幅波动可能导致您的账户被强制平仓。

2、有一个交易策略并长期坚持下去。交易策略并不那么深奥。交易策略一般包括止损条件、止盈条件和入场时机。

只要您有交易策略并长期坚持下去，您的胜算就远高于没有的人。 3、选择一个好的中介或导师是减少学费的最好办法。

但是不要使用没有经验的代理人，因为他很难指导你。能找到一位既有深厚理论功底又有实践经验的老师，是你人生的一大幸事。

4、需要学习，任何投资都需要学习，尤其是期货炒作。没有像炒期货那样直接把钱变成钱的投资，你甚至不用纳税，所以你需要了解更多。

几本经典的期货交易技术书籍是有必要阅读的，但如果想要长期获利，仅仅阅读交易技术书籍是不够的。一定要关注现货商品的情况期货双向开仓盈利技巧，一定要了解影响现货价格走势的各种指标。每个指标的权重。 5、需要实战，光做模拟游戏是不够的。很难通过心理测试。这就像学习游泳。不入池子是学不来的。

6、新手可以考虑参加期货培训。

4.期货交易有什么特点

期货交易的特点如下：（1）小而大。

期货投资的魅力在于杠杆原理。期货市场交易不需要支付全部资金。目前国内期货交易只需支付5%的保证金即可获得期货交易权。

由于使用保证金，原市场价格被放大了十倍以上。假设某天黄金价格涨停（期货涨停仅为前一交易日的3%），我们采取正确的行动，资金的利润率达到60%（3% +5%)。

当然，如果操作错误，损失也会被放大，所以期货交易的风险很高。 (2）交易方便。

由于期货合约中有很多标准化的因素，合约的互换性和流动性都很高。此外，期货的交易和收盘非常灵活，最大限度地利用了资金。

(3）信息公开，交易效率高。期货交易采用公开竞价，交易者可以在平等条件下公平竞争。

同时，期货交易的场所、程序和规则是固定的、高效的。 (4）双向操作。

期货使用多头和空头双向交易。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。

做多可以赚钱，做空也可以赚钱，所以期货不存在熊市。 （5）保证合同的履行。

期货交易成交后，需由结算部门进行结算确认，无需担心交易的表现。期货交易成本低：期货交易国家不征收印花税等税，仅手续费。

目前国内三大交易所将手续费和券商附加费加起来，单边手续费也不到交易金额的1%。 （6)期货是一个零和市场。

利润不是由期货市场本身创造的。在一定时期内，无论资金的进出和出金的交易费用，期货市场都是一个固定的资金总量，市场参与者的利润来自另一个交易者的损失。

(7）期货交易风险巨大，期货实行追加保证金制度，保证金制度和到期强制平仓的限制，使其更具高收益和高风险的特点。从某种意义上说，在也就是说，期货可以满足你一夜暴富的愿望，也可以让你瞬间一贫如洗。

5.客户如何交易期货

客户如何进行期货交易（一）了解期货合约的具体内容，熟悉期货交易的相关规则和管理方法。

(二）分析期货交易，制定合适的策略。期货交易主要有两种分析方法：1.基本分析方法：分析影响商品供需的基本因素，如国家的经济政策、经济环境、替代品的状况甚至气候等，用来判断价格可能的走势。

2.技术分析法：根据期货价格历史数据在图表上的反映，通过归纳分析，预测未来价格走势。 （三）比较经纪公司并选择最好的一家来开设交易账户。

(四）正确下单，及时确认交易和结算。

6.什么是期货以及如何买卖

期货的英文名称是Futures期货双向开仓盈利技巧，来源于“future”这个词。真货，所以中国人称其为“期货”。

最初的期货交易是从即期远期交易发展而来的。最初的即期远期交易是双方口头承诺在一定时间交付一定数量的商品。后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被替代销售合同所取代。这种合约行为越来越复杂，需要有中介担保才能监督买卖双方按时交割和付款，于是全球首家商品远期合约交易所皇家交易所在1570 年的伦敦。

为适应商品经济的不断发展，1985年芝加哥玉米交易所推出了一种称为“期货合约”的标准化协议，以取代原有的远期合约。这种标准化合约的使用使得合约可以转手，并逐步完善保证金制度，从而形成了专门买卖标准化合约的期货市场，期货成为了投资者的投资理财工具。

期货的特点是小而广，做空和赚钱双向，风险很高。因此，我国在开放期货交易方面非常谨慎。期货的投机方式与股市的投机方式非常相似，但也有非常明显的区别。

一、买卖大小股票是全盘交易，即你只能买多少个股票，而期货是以保证金为基础的，即你只需要支付5交易价值的 % 至 10%。 100% 成交。例如，10000元的投资者可以通过每股10元买入1000股，投资期货可以交易100000元的商品期货合约。

二、双向交易股票是单向交易，你只能买股票，然后才能卖出；而期货可以先买入或卖出，这是一种双向交易。 三、时间限制 股票交易没有时间限制，如果被子可以长期平仓，期货到期必须交割，否则交易所将强制平仓或实物交割。

四、实际盈亏 股票投资收益有两部分，一是市场价差，二是分红，期货投资的盈亏为实际收益和市场交易的损失。 五、风险巨大的期货由于实行保证金制度、追加保证金制度、到期强制平仓等原因，具有高收益、高风险的特点。从某种意义上说，期货可以让你一夜暴富，也可能让你瞬间一贫如洗。投资者应谨慎投资。

如何交易期货合约？期货交易的全过程可以概括为开仓、持有、平仓或实物交割。开仓是指交易者新买入或卖出一定数量的期货合约。例如，您可以卖出 10 份大豆期货合约。当此交易是您的第一笔交易时，称为开仓。

在期货市场上，买入或卖出期货合约相当于签订远期交割合约。开仓后未平仓的合约称为未平仓合约或未平仓合约，也称持仓。

开仓时，买入期货合约后持有的仓位称为多头头寸，简称多头头寸；卖出期货合约后持有的头寸称为空头头寸，简称空头头寸。如果交易者持有期货合约至最后交易日结束，则必须以实物交割的方式平仓，但实物交割很少见。

大约 99% 的市场参与者选择在最后一个交易日结束前卖出他们买入的期货合约，或者回购他们卖出的期货合约，即通过相同数量的相反方向的期货交易对冲原始期货合约用于结束期货交易并在到期时解除实物交割义务。例如，如果您卖出 10 手 2000 年 5 月的大豆合约，那么您应该在 2000 年 5 月到期之前买入 10 手相同的合约进行对冲平仓。交易过程结束。

这类似于财务账户的会计处理。同样的钱进进出出一次，账就平了。这种回购卖出合约或卖出买入合约的行为称为平仓。

开仓后，交易者可以选择两种方式平仓：要么适时平仓，要么持仓至最后一个交易日进行实物交割。期货交易者在买卖期货合约时可能会获利或亏损。

那么，从交易者自身的角度来看，什么样的交易是有利可图的呢？什么样的交易正在亏损？考虑一个例子，假设您选择购买或出售 1 手大豆。您以2188元/吨的价格卖出1手明年5月交割的大豆合约。

此时，您所处的仓位称为“空头”仓位，您现在可以说您是“卖空者”或者您做空了 1 手大豆。当你变成熊时，你有两种选择。

一种是保持空头头寸直到合约到期。交割时，您在现货市场购买 10 吨大豆并提交给合同买方。如果你能以低于2188元/吨的价格购买大豆，那么你可以在交货后获利；反之，如果你以高于2188元/吨的价格买入，你就会亏本。

例如，如果您以2238元/吨的价格购买大豆进行交割，那么您将损失500元（不包括交易费和交割费）。做空的另一种选择是在大豆期货价格对您有利时对冲头寸。

也就是说，如果您是卖方（空头），您可以购买相同的合约成为买方并平仓。如果这让您感到困惑，请考虑一下当上述合同到期时您会做什么：您从现货市场购买大豆以弥补您的空头头寸并将其提交给合同的买方，这基本上是相同的。

如果你同时做空和做多，两者相互抵消，你可以退出期货市场。如果你在2188元/吨做空，然后在2058元/吨做多，然后买回你原来持有的卖出合约，那么你可以赚1300元（不含交易手续费）。

7.什么是投机期货交易

期货投机交易是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。

投机者根据自己对期货价格趋势的判断来决定买入或卖出。如果这个判断与市场价格走势一致，投机者在平仓离场后可以获得投机利润：如果判断与价格一致，反之，投机者在平仓后将承担投机损失。职位。由于投机的目的是从差价中获利，所以投机者一般只平仓结算货物贸易，不进行实物交割。

适当的投机交易可以增加期货货币市场的市场流动性，将风险转移给套期保值者，有利于期货交易的顺利进行和期货市场的正常运行。是期货市场发挥套期保值功能和价格发现功能的重要条件之一。

主要表现在：（1）投机者是期货风险的承担者，也是套期保值者的交易对手。期货市场的套期保值交易可以为生产者和经营者规避风险，但仅仅转移了风险并不能消除。

转出的风险需要有相应的承担者，期货投机者在期货市场中扮演着承担风险的角色。期货交易操作实践证明，仅靠套期保值者之间的交易很难达到转移风险的目的。

如果期货交易只涉及套期保值者，那么只有当买入套期保值者和卖出套期者数量完全相等时，才能建立交易。事实上，多头偏向空头的不平衡经常围绕这一点。

在只有对冲者的市场中，很难实现对冲。投机者的参与正好弥补了这种不平衡，促进了期货交易在利益驱动下的实现。

投机者继续根据自己对价格的判断在期货市场买卖期货合约，希望从价格波动中获利。在这个过程中，投机者必须承担很大的风险。一旦市场价格与投机者的预测背道而驰，就会造成损失。这种损失是套期保值者试图避免的部分风险。

如果期货市场没有投机者，或者没有足够的投机者参与期货货币市场，套期保值者就没有交易对手，也就没有办法转移风险。 (2）投机交易促进市场流动性，保证期货市场价格发现功能的实现。

发现价格功能是在市场流动性强的情况下实现的。一般来说，期货市场流动性的强弱取决于投机成分的多少。

如果只有套期保值者，即使收集到大量的供需信息，市场参与者也很难找到交易对手，少量的交易就能对价格产生巨大的影响。交易中不要理性操作，总是偏离市场客观规律的投机者最终会被币市淘汰。

二是适度投机。操纵中场等过度投机，不仅不能减缓价格波动，反而会人为拉大供需缺口，报告供需关系不良，加剧价格波动，增加市场风险，导致市场失利。潜在的。正常功能。因此，遏制过度投机，打击市场操纵，是各国证券监管机构的主要工作之一。

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